Anatomie d’une facture 810, un segment à la fois
Douze lignes contiennent tout ce dont le système des comptes fournisseurs de votre client a besoin. Sélectionnez un segment pour voir le sens de chaque élément.
Les quatre données que les comptes fournisseurs rapprochent en premier : la date et le numéro de votre facture, et la date et le numéro du bon de commande facturé.
Données d’exemple. Les positions d’éléments suivent les étiquettes magenta du portail, par exemple BIG-02.
Trois totaux qui doivent concorder
Les systèmes de comptes fournisseurs sont stricts en arithmétique. Avant que quiconque lise votre facture, un logiciel la vérifie.
- La quantité de chaque
IT1multipliée par son prix unitaire donne le totalTDS, exprimé en cents sans point décimal. CTTcompte les lignes d’article ;SEcompte tous les segments de ST à SE.- Les quantités facturées ne doivent pas dépasser celles que votre 856 annonçait.
Votre 810, aussi dans vos livres
Weredi crée la 810 à partir du bon de commande et de votre avis d’expédition : les quantités et les références ne sont pas ressaisies. Avec Weredi Plus, chaque 810 envoyée est aussi inscrite comme facture dans QuickBooks Online, Xero, Sage ou NetSuite. Voir l’intégration ERP et comptable.
Questions
Qu’est-ce qu’une facture EDI 810 ?
La 810 est la facture X12 qu’un fournisseur envoie pour facturer un détaillant : le bon de commande concerné, chaque article avec sa quantité et son prix, les conditions de paiement et le total.
Pourquoi un détaillant rejetterait-il une 810 ?
Le plus souvent, les totaux ne concordent pas (le total TDS par rapport aux lignes), le numéro de fournisseur dans REF*IA manque, ou le numéro de bon de commande ne correspond pas à la commande.
La 810 apparaît-elle dans mon logiciel comptable ?
Avec Weredi Plus, oui : chaque 810 envoyée est aussi inscrite comme facture client dans QuickBooks Online, Xero, Sage ou NetSuite, pour que vos livres correspondent à ce que le détaillant a reçu.
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